Wprowadzanie nowego dokumentu księgowego

Aby wprowadzić nowy dokument księgowy należy uruchomić opcję menu "Księgi->Dokumenty", a następnie nacisnąć przycisk "Nowy dokument księgowy". W odpowiedzi system wyświetli okno dialogowe służące do wprowadzenia polecenia księgowania. Zobacz ekran W pierwszej kolejności należy wypełnić informacjami następujące pola: Data wprowadzenia - data wprowadzenia dokumentu do ksiąg. Automatycznie wypełniana przez program datą ustawioną w programie Księgowość SM. Rejestr dokumentów - nazwa rejestru księgowego, w którym ma być zaksięgowany wprowadzany dokument. Nr dokumentu - dowolny nr dokumentu jednoznacznie go identyfikujący (np. WB 123/2004, FV 364/09/2003, itp.). Data dokumentu - data wystawienia dokumentu. Data zdarzenia - data rejestrowanej operacji gospodarczej. W wielu przypadkach taka sama jak data dokumentu. W przypadku faktur vat może to być data sprzedaży. Termin płatności - w przypadku dokumentów sprzedaży takich jak: faktura vat, naliczenie czynszu, rozliczenie wody, itp, jest to termin od którego system ma zacząć naliczać odsetki. W pozostałych przypadkach (np. wyciągi bankowe) pole to należy wypełnić dowolną datą. Treść dokumentu - dowolny ogólny opis dotyczący dokumentu.

Wprowadzanie pozycji dokumentu księgowego

Do wprowadzania pozycji dokumentu księgowego służy pole przedstawione na poniższym rysunku wraz z przyciskami sterującymi. Przyciski sterujące spełniają następujące funkcje: - dodaje nową pozycję dokumentu. - usuwa zaznaczoną pozycję dokumentu.

Edycja pozycji dokumentu

Edycja pozycji dokumentu odbywa się poprzez zaznaczenie wybranej pozycji i naciśnięcie klawisza "Enter". W odpowiedzi program w wybranym wierszu wyświetli dane w okienkach umożliwiających edycję. Pozycja dokumentu księgowego składa się z następujących informacji rozmieszczonych w kolumnach: Treść - dowolna treść opisująca dekret. Kwota Wn - kwota dekretowana na stronę WN. Konto Wn - numer konta (po stronie WN), na które dekretowana jest Kwota WN. Kwota Ma - kwota dekretowana na stronę MA. Konto Ma - numer konta (po stronie MA), na które dekretowana jest Kwota MA. Po naciśnięciu przycisku w polu "Treść" program wyświetli listę typowych, zdefiniowanych wcześniej, opisów dekretów. W przypadku pól Konto Wn oraz Konto Ma naciśnięcie przycisku spowoduje wyświetlenie planu kont, z którego można wybrać odpowiednie dla dekretu konto księgowe. Wybór konta polega na zaznaczeniu konta w planie kont i naciśnięciu klawisza "Enter" lub podwójnym kliknięciu lewym klawiszem myszki. Program sam wprowadzi żądany numer konta w pole Konto Wn lub Konto Ma. Oczywiście możliwe jest również wprowadzenie numeru konta bezpośrednio z klawiatury. Zmiany w każdym polu pozycji dokumentu zatwierdzamy klawiszem "Enter". W kolumnach "Kwota Wn" oraz "Kwota Ma" należy odpowiednio wprowadzić kwoty dekretowane na stronę WN oraz MA.

Wprowadzanie dokumentu księgowego do rejestru vat

Dowolny dokument księgowy będący fakturą vat można wprowadzić do rejestru vat. W tym celu należy zaznaczyć pole i nacisnąć przycisk Sczegóły zobacz -> Wprowadzanie dokumentów vat